剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,798,626	20,030,005
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,394,059,324	1,631,125,845
剰余金増加額又は欠損金減少額	334,495,917	286,691,918
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	334,495,917	286,691,918
剰余金減少額又は欠損金増加額	239,834,762	236,866,343
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	239,834,762	236,866,343
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,500,797,558	2,194,695,101

2026/01/28 9:13

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	3,007,835,180	3,007,835,180
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,726,519,196	2,268,994,397

(2)注記表

2026/01/28 9:13