剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	31,115,082	139,286,116
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,394,059,324	1,631,125,845
剰余金増加額又は欠損金減少額	622,420,779	667,857,258
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	622,420,779	667,857,258
剰余金減少額又は欠損金増加額	492,963,276	495,913,418
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	492,963,276	495,913,418
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,631,125,845	2,495,855,886

2026/06/01 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金			100,000
資本剰余金
その他資本剰余金			2,099
資本剰余金合計			2,099
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			△36,835
利益剰余金合計			△36,835

(2)中間損益計算書

2026/06/01 9:08

#3 注記表（連結）

2026/06/01 9:08

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	3,007,835,180	3,023,593,966
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,726,519,196	2,591,855,753

注記表

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