- 有報資料
- 19項目
訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/21-2024/03/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2023年 3月20日現在 | 当中間計算期間末 2023年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,161,837 | 169,985,400 |
| 親投資信託受益証券 | 3,068,115,093 | 3,754,001,044 |
| 流動資産合計 | 3,181,276,930 | 3,923,986,444 |
| 資産合計 | 3,181,276,930 | 3,923,986,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,539,252 | 12,538,183 |
| 未払受託者報酬 | 820,978 | 973,564 |
| 未払委託者報酬 | 4,105,202 | 4,868,126 |
| 未払利息 | 279 | 419 |
| その他未払費用 | 889,900 | 889,900 |
| 流動負債合計 | 18,355,611 | 19,270,192 |
| 負債合計 | 18,355,611 | 19,270,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,689,595,106 | 2,933,809,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 473,326,213 | 970,906,661 |
| (分配準備積立金) | 159,890,750 | 132,244,624 |
| 元本等合計 | 3,162,921,319 | 3,904,716,252 |
| 純資産合計 | 3,162,921,319 | 3,904,716,252 |
| 負債純資産合計 | 3,181,276,930 | 3,923,986,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
