有報資料

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/21-2024/03/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自 2022年 3月23日至 2023年 3月20日	第7期自 2023年 3月21日至 2024年 3月21日
営業収益
受取利息	-	216
有価証券売買等損益	△209,301,184	836,848,208
営業収益合計	△209,301,184	836,848,424
営業費用
支払利息	96,225	108,681
受託者報酬	1,572,628	2,071,729
委託者報酬	7,863,802	10,359,248
その他費用	1,779,800	1,779,800
営業費用合計	11,312,455	14,319,458
営業利益又は営業損失(△)	△220,613,639	822,528,966
経常利益又は経常損失(△)	△220,613,639	822,528,966
当期純利益又は当期純損失(△)	△220,613,639	822,528,966
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△27,770,936	142,589,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)	544,675,577	473,326,213
剰余金増加額又は欠損金減少額	333,965,665	477,455,806
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	333,965,665	477,455,806
剰余金減少額又は欠損金増加額	212,472,326	236,661,925
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	212,472,326	236,661,925
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	473,326,213	1,394,059,324