剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	39,914,687	8,576,277
期首剰余金又は期首欠損金(△)	170,088,494	985,400,107
剰余金増加額又は欠損金減少額	212,742,124	459,558,192
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	212,742,124	459,558,192
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,686,100	133,109,733
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,686,100	133,109,733
分配金	※1 367,708,197	※1 567,434,003
期末剰余金又は期末欠損金(△)	985,400,107	1,395,130,369

2022/01/14 10:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

			当中間会計期間(2021年9月30日)
資本金					200,000
資本剰余金
資本準備金					150,000
資本剰余金合計					150,000
利益剰余金
その他利益剰余金					△160,183
繰越利益剰余金					△160,183
利益剰余金合計					△160,183

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2022/01/14 10:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/01/14 10:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
資本金		200,000		200,000
資本剰余金
資本準備金		150,000		150,000
資本剰余金合計		150,000		150,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△173,917		△172,045
繰越利益剰余金		△173,917		△172,045
利益剰余金合計		△173,917		△172,045

2022/01/14 10:13