YMアセット・優良米国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月13日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/21-2022/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 503,796,851 | 120,660,659 |
| 投資信託受益証券 | 9,286,834,830 | 9,376,930,678 |
| 未収入金 | － | 332,000,000 |
| 流動資産計 | 9,790,631,681 | 9,829,591,337 |
| 資産の部合計 | 9,790,631,681 | 9,829,591,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 388,264,226 | 335,950,324 |
| 未払解約金 | － | 2,233,873 |
| 未払受託者報酬 | 597,751 | 662,429 |
| 未払委託者報酬 | 20,324,135 | 22,523,467 |
| その他未払費用 | 239,067 | 264,936 |
| 流動負債計 | 409,425,179 | 361,635,029 |
| 負債の部合計 | 409,425,179 | 361,635,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,765,284,537 | 8,398,758,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,615,921,965 | 1,069,198,186 |
| （分配準備積立金） | 494,920,728 | － |
| 元本等合計 | 9,381,206,502 | 9,467,956,308 |
| 純資産の部合計 | 9,381,206,502 | 9,467,956,308 |
| 負債・純資産合計 | 9,790,631,681 | 9,829,591,337 |
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