剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,943,778	△22,874,286
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,514,994,676	2,658,434,737
剰余金増加額又は欠損金減少額	457,583,774	366,948,216
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	457,583,774	366,948,216
剰余金減少額又は欠損金増加額	169,563,315	146,326,441
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	169,563,315	146,326,441
分配金	※1 946,943,897	※1 803,699,299
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,658,434,737	206,554,023

2025/07/11 10:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/07/11 10:08

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
資本金		200,000		200,000
資本剰余金
資本準備金		150,000		150,000
資本剰余金合計		150,000		150,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△119,483		△94,894
繰越利益剰余金		△119,483		△94,894
利益剰余金合計		△119,483		△94,894

2025/07/11 10:08