YMアセット・優良米国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月9日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 146,266,620 | 126,687,507 |
| 投資信託受益証券 | 10,369,826,850 | 13,582,526,837 |
| 未収入金 | 380,000,000 | 538,000,000 |
| 流動資産計 | 10,896,093,470 | 14,247,214,344 |
| 資産の部合計 | 10,896,093,470 | 14,247,214,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 310,411,311 | 540,637,433 |
| 未払解約金 | 1,444,170 | 8,315,109 |
| 未払受託者報酬 | 865,525 | 928,686 |
| 未払委託者報酬 | 29,428,570 | 31,576,013 |
| その他未払費用 | 346,166 | 371,440 |
| 流動負債計 | 342,495,742 | 581,828,681 |
| 負債の部合計 | 342,495,742 | 581,828,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,347,043,705 | 10,812,748,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,554,023 | 2,852,636,990 |
| （分配準備積立金） | 1,271,796,516 | 1,032,664,122 |
| 元本等合計 | 10,553,597,728 | 13,665,385,663 |
| 純資産の部合計 | 10,553,597,728 | 13,665,385,663 |
| 負債・純資産合計 | 10,896,093,470 | 14,247,214,344 |
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