有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
平成30年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成30年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 設定時 | 657,220,506 | - | 1.0000 | - |
| (平成29年4月21日) | ||||
| 第1特定期間末 | 1,789,784,013 | 1,848,128,554 | 1.0737 | 1.1086 |
| (平成29年10月20日) | ||||
| 第2特定期間末 | 3,442,404,750 | 3,540,342,429 | 1.0545 | 1.0844 |
| (平成30年4月20日) | ||||
| 第3特定期間末 | 3,305,148,234 | 3,399,643,255 | 1.0493 | 1.0793 |
| (平成30年10月22日) | ||||
| 平成29年10月末日 | 1,770,739,039 | - | 1.0883 | - |
| 11月末日 | 1,770,338,037 | - | 1.0949 | - |
| 12月末日 | 2,345,787,078 | - | 1.1515 | - |
| 平成30年1月末日 | 2,868,222,161 | - | 1.1425 | - |
| 2月末日 | 3,140,843,127 | - | 1.1096 | - |
| 3月末日 | 3,250,419,236 | - | 1.0276 | - |
| 4月末日 | 3,531,218,297 | - | 1.0365 | - |
| 5月末日 | 3,819,989,073 | - | 1.0523 | - |
| 6月末日 | 4,043,839,447 | - | 1.0584 | - |
| 7月末日 | 4,155,425,782 | - | 1.0842 | - |
| 8月末日 | 4,077,657,290 | - | 1.1219 | - |
| 9月末日 | 3,682,166,033 | - | 1.1340 | - |
| 10月末日 | 3,240,344,798 | - | 0.9982 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
