有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率
| (2020年4月末日現在) | ||||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 業種 | 数量 (株) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | |
| 1 | 次世代米国代表株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 2,284,849,199 | 1.1032 | 1.1150 | - | 99.01% |
| 日本 | - | 2,520,667,108 | 2,547,606,856 | - | ||||
| 2 | マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 99,691 | 1.0020 | 1.0021 | - | 0.00% |
| 日本 | - | 99,900 | 99,900 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率
| (2020年4月末日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 投資信託受益証券 | 99.01 |
| 小計 | 99.01 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.01 | ||
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