当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自2019年4月16日至2019年10月15日	第6期自2019年10月16日至2020年4月13日
剰余金増加額又は欠損金減少額		204,833,721	131,930,978
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	204,833,721	131,930,978
剰余金減少額又は欠損金増加額		825,667,263	551,798,724

2020/07/06 9:00

#2 附属明細表（連結）

(2019年3月13日現在)資産の部流動資産金銭信託11,049,794903,823親投資信託受益証券41,751,089,17126,957,224,383派生商品評価勘定110,895,5774,643,713未収入金1,595,476,480258,041,140流動資産合計43,468,511,02227,220,813,059資産合計43,468,511,02227,220,813,059負債の部流動負債派生商品評価勘定8,789,156270,862,011未払金205,241,963-未払解約金410,000,000169,999,998未払受託者報酬2,962,4762,366,498未払委託者報酬93,503,19374,692,531その他未払費用576,873648,346流動負債合計721,073,661518,569,384負債合計721,073,661518,569,384純資産の部元本等元本34,619,841,92421,491,122,756剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,127,595,4375,211,120,919(分配準備積立金)7,528,565,8504,817,747,646元本等合計42,747,437,36126,702,243,675純資産合計42,747,437,36126,702,243,675負債純資産合計43,468,511,02227,220,813,059(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	743,072,588	95,606,359
剰余金減少額又は欠損金増加額	144,043,001	3,214,770,428

e border="0" style="width:482.15pt;margin-left:4.8pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第1期
(自 2017年4月24日

2020/07/06 9:00