- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド」のクラスPA受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資信託および外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資信託であります。当投資信託は、2021年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド クラスPA受益証券」を含むすべてのクラスが対象となっております。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2021年9月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
第1 有価証券明細表① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- グローバル・グローイング・マーケット・ファンド クラスPA | 71,470.1147 | 756,010,873 | |
| 投資信託受益証券小計 | 71,470.1147 | 756,010,873 | ||
| 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 70.2811 | 7,058,656 | |
| 投資証券小計 | 70.2811 | 7,058,656 | ||
| 合計 | 71,540.3958 | 763,069,529 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド」のクラスPA受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資信託および外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資信託であります。当投資信託は、2021年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド クラスPA受益証券」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド |
| 純資産計算書 2021年6月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 1,987,368,398.00 |
| 投資に係る未実現純利益/(損失) | 137,196,612.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 2,124,565,010.00 |
| 現金預金 | 15,025,591.00 |
| 2,139,590,601.00 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 1,044,802.00 |
| 未払年次税 | 195,785.00 |
| その他の未払報酬 | 10,647,427.00 |
| 11,888,014.00 | |
| 2021年6月30日現在純資産合計 | 2,127,702,587.00 |
| 2020年12月31日現在純資産合計 | 1,865,772,495.00 |
| 2019年12月31日現在純資産合計 | 2,454,915,234.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 1,865,772,495.00 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 47,446,077.00 |
| 預金利息 | 1,119.00 |
| 47,447,196.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 5,953,509.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 4,804,374.00 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 9,154,293.00 |
| 年次税 | 382,571.00 |
| 取引費用 | 5,148,012.00 |
| 25,442,759.00 | |
| 投資純利益/(損失) | 22,004,437.00 |
| 実現純利益/(損失) | |
| - 投資有価証券売却 | 214,233,830.00 |
| - 外国為替 | (1,454,515.00) |
| 実現純利益/(損失) | 234,783,752.00 |
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | |
| - 投資有価証券 | 75,047,497.00 |
| 運用による純資産の増加 | 309,831,249.00 |
| 受益証券発行手取額 | 71,555,230.00 |
| 受益証券買戻費用 | (119,456,387.00) |
| 期間末現在純資産額 | 2,127,702,587.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2021年6月30日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| ブラジル | ||||
| ALUPAR INVESTIMENTO | BRL | 8,800.00 | 5,129,034.00 | 0.24 |
| BANCO BRADESCO PFD | BRL | 80,200.00 | 46,317,750.00 | 2.18 |
| BANCO BTG PACTUAL -UNITS- | BRL | 18,600.00 | 50,347,819.00 | 2.37 |
| BANCO DO BRASIL | BRL | 41,700.00 | 29,921,204.00 | 1.41 |
| BANCO SANTANDER | BRL | 51,700.00 | 47,106,551.00 | 2.21 |
| BRASKEM 'A' PFD | BRL | 5,500.00 | 7,170,364.00 | 0.34 |
| BRF | BRL | 17,800.00 | 10,615,174.00 | 0.50 |
| CEMIG MINAS GERAIS PFD | BRL | 32,500.00 | 8,754,856.00 | 0.41 |
| COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | BRL | 8,400.00 | 5,104,311.00 | 0.24 |
| COPEL - PARANAENSE ENERGIA PFD 'B' | BRL | 31,600.00 | 4,137,201.00 | 0.19 |
| CSN MINERACAO | BRL | 15,900.00 | 3,268,716.00 | 0.15 |
| CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOSE | BRL | 8,300.00 | 4,223,487.00 | 0.20 |
| ENERGISA (1 SH + 4 PFD) -UNITS- | BRL | 47,600.00 | 48,379,616.00 | 2.27 |
| GERDAU PFD | BRL | 35,000.00 | 23,276,131.00 | 1.09 |
| HYPERA | BRL | 12,500.00 | 9,511,934.00 | 0.45 |
| LOCALIZA RENT A CAR | BRL | 17,700.00 | 25,051,758.00 | 1.18 |
| MARFRIG GLOBAL FOODS | BRL | 10,800.00 | 4,531,435.00 | 0.21 |
| NEOENERGIA | BRL | 17,900.00 | 6,959,246.00 | 0.33 |
| PETRO RIO | BRL | 16,200.00 | 6,908,405.00 | 0.32 |
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA | BRL | 21,700.00 | 12,859,248.00 | 0.60 |
| PORTO SEGURO | BRL | 2,900.00 | 3,416,476.00 | 0.16 |
| QUALICORP | BRL | 5,000.00 | 3,193,351.00 | 0.15 |
| SAO MARTINHO | BRL | 4,600.00 | 3,578,857.00 | 0.17 |
| SIDERURGICA NACIONAL | BRL | 19,800.00 | 19,440,033.00 | 0.91 |
| SIMPAR | BRL | 2,700.00 | 3,274,764.00 | 0.15 |
| SUZANO | BRL | 21,600.00 | 28,719,826.00 | 1.35 |
| USIMINAS PFD 'A' | BRL | 14,100.00 | 5,997,253.00 | 0.28 |
| 427,194,800.00 | 20.06 | |||
| チリ | ||||
| BANCO SANTANDER CHILE | CLP | 3,264,856.00 | 18,055,068.00 | 0.85 |
| CENCOSUD | CLP | 69,333.00 | 15,724,361.00 | 0.74 |
| COMPANIA DE ACERO DEL PACIFICO | CLP | 3,397.00 | 6,537,950.00 | 0.31 |
| 40,317,379.00 | 1.90 | |||
| コロンビア | ||||
| ECOPETROL | COP | 231,021.00 | 18,641,689.00 | 0.88 |
| 18,641,689.00 | 0.88 | |||
| エジプト | ||||
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK | EGP | 65,492.00 | 24,096,602.00 | 1.13 |
| 24,096,602.00 | 1.13 | |||
| インド | ||||
| BALKRISHNA INDUSTRIES | INR | 2,854.00 | 9,518,102.00 | 0.45 |
| BANK OF BARODA | INR | 66,625.00 | 8,523,813.00 | 0.40 |
| CANARA BANK -DEMAT.- | INR | 15,491.00 | 3,503,464.00 | 0.16 |
| COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) | INR | 5,069.00 | 12,727,169.00 | 0.60 |
| ESCORTS -DEMAT.- | INR | 1,274.00 | 2,315,092.00 | 0.11 |
| FEDERAL BANK | INR | 70,300.00 | 9,119,624.00 | 0.43 |
| GUJARAT STATE PETRONET -DEMAT.- | INR | 10,791.00 | 5,358,346.00 | 0.25 |
| HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.- | INR | 41,549.00 | 60,860,907.00 | 2.86 |
| HINDUSTAN PETROLEUM -DEMAT.- | INR | 20,712.00 | 9,044,602.00 | 0.43 |
| INDUS TOWERS | INR | 25,107.00 | 8,924,004.00 | 0.42 |
| INFOSYS TECHNOLOGIES -DEMAT.- | INR | 28,512.00 | 67,128,677.00 | 3.15 |
| J.B. CHEMICALS & PHARMACEUTICALS -DEMAT.- | INR | 1,655.00 | 4,104,572.00 | 0.19 |
| JINDAL STEEL & POWER -DEMAT.- | INR | 11,717.00 | 6,935,894.00 | 0.33 |
| JUBILANT PHARMOVA -DEMATER.- | INR | 2,446.00 | 2,667,592.00 | 0.13 |
| LAURUS LABS | INR | 7,789.00 | 7,988,840.00 | 0.38 |
| LIC HOUSING FINANCE | INR | 18,279.00 | 12,795,397.00 | 0.60 |
| MANAPPURAM FINANCE | INR | 12,373.00 | 3,109,727.00 | 0.15 |
| MUTHOOT FINANCE | INR | 3,212.00 | 7,088,015.00 | 0.33 |
| NDMC | INR | 28,713.00 | 7,872,920.00 | 0.37 |
| POWER GRID INDIA | INR | 96,331.00 | 33,343,076.00 | 1.57 |
| REDINGTON (INDIA) | INR | 9,172.00 | 3,652,826.00 | 0.17 |
| STATE BANK OF INDIA | INR | 90,123.00 | 56,267,860.00 | 2.64 |
| TECH MAHINDRA | INR | 23,379.00 | 38,143,626.00 | 1.79 |
| WIPRO -DEMAT.- | INR | 56,289.00 | 45,744,741.00 | 2.15 |
| 426,738,886.00 | 20.06 | |||
| インドネシア | ||||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR | IDR | 109,500.00 | 6,813,441.00 | 0.32 |
| JAPFA COMFEED INDONESIA 'A' | IDR | 239,400.00 | 3,162,023.00 | 0.15 |
| PT BANK MANDIRI | IDR | 905,000.00 | 40,765,744.00 | 1.92 |
| PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR | IDR | 211,800.00 | 9,985,221.00 | 0.47 |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B' | IDR | 2,364,900.00 | 56,874,569.00 | 2.67 |
| 117,600,998.00 | 5.53 | |||
| マレーシア | ||||
| HARTALEGA HOLDINGS | MYR | 79,600.00 | 15,601,374.00 | 0.73 |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES | MYR | 56,800.00 | 4,877,156.00 | 0.23 |
| SIME DARBY BERHAD | MYR | 288,600.00 | 16,777,037.00 | 0.79 |
| SUPERMAX CORP | MYR | 72,706.00 | 6,398,035.00 | 0.30 |
| TOP GLOVE CORPORATION | MYR | 226,500.00 | 25,186,435.00 | 1.18 |
| 68,840,037.00 | 3.23 | |||
| メキシコ | ||||
| ALSEA | MXN | 26,600.00 | 5,319,690.00 | 0.25 |
| AMERICA MOVIL 'L' | MXN | 682,600.00 | 57,400,573.00 | 2.70 |
| ARCA CONTINENTAL | MXN | 40,500.00 | 25,943,801.00 | 1.22 |
| BETTERWARE DE MEXICO | USD | 871.00 | 4,512,648.00 | 0.21 |
| CEMEX CPO | MXN | 550,200.00 | 51,332,634.00 | 2.41 |
| GRUPO BIMBO 'A' | MXN | 83,400.00 | 20,290,336.00 | 0.95 |
| 164,799,682.00 | 7.74 | |||
| フィリピン | ||||
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | PHP | 75,530.00 | 28,040,277.00 | 1.32 |
| PLDT | PHP | 4,910.00 | 14,397,734.00 | 0.68 |
| 42,438,011.00 | 2.00 | |||
| カタール | ||||
| INDUSTRIES QATAR | QAR | 80,421.00 | 32,399,072.00 | 1.52 |
| 32,399,072.00 | 1.52 | |||
| 南アフリカ | ||||
| AFRICAN RAINBOW MINERALS | ZAR | 5,262.00 | 10,511,636.00 | 0.49 |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM | ZAR | 2,331.00 | 29,950,436.00 | 1.41 |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS | ZAR | 13,442.00 | 16,880,005.00 | 0.79 |
| BARLOWORLD | ZAR | 8,723.00 | 7,263,341.00 | 0.34 |
| BIDVEST GROUP | ZAR | 14,853.00 | 22,088,100.00 | 1.04 |
| GROWTHPOINT PROPERTIES | ZAR | 142,518.00 | 16,529,960.00 | 0.78 |
| HARMONY GOLD MINING | ZAR | 22,816.00 | 9,369,483.00 | 0.44 |
| IMPALA PLATINIUM HOLDINGS | ZAR | 33,348.00 | 61,221,820.00 | 2.88 |
| KUMBA IRON ORE | ZAR | 2,549.00 | 12,837,498.00 | 0.60 |
| MOTUS HOLDINGS | ZAR | 7,853.00 | 5,666,577.00 | 0.27 |
| MULTICHOICE GROUP | ZAR | 16,220.00 | 14,888,718.00 | 0.70 |
| NORTHAM PLATINUM (PTY) | ZAR | 10,787.00 | 18,208,948.00 | 0.86 |
| REDEFINE PROPERTIES | ZAR | 215,965.00 | 7,190,376.00 | 0.34 |
| RESILIENT REIT | ZAR | 17,123.00 | 6,967,693.00 | 0.33 |
| ROYAL BAFOKENG PLATINIUM | ZAR | 9,032.00 | 7,207,275.00 | 0.34 |
| SASOL | ZAR | 23,147.00 | 39,129,010.00 | 1.84 |
| SHOPRITE HOLDING (SHP) | ZAR | 16,793.00 | 20,287,297.00 | 0.95 |
| SIBANYE STILLWATER | ZAR | 125,478.00 | 58,282,625.00 | 2.74 |
| TELKOM SOUTH AFRICA | ZAR | 11,164.00 | 3,983,575.00 | 0.19 |
| TRUWORTHS INTERNATIONAL | ZAR | 14,061.00 | 6,356,112.00 | 0.30 |
| WOOLWORTHS HOLDINGS | ZAR | 37,481.00 | 15,715,362.00 | 0.74 |
| 390,535,847.00 | 18.37 | |||
| トルコ | ||||
| ARCELIK | TRY | 8,873.00 | 3,382,080.00 | 0.16 |
| COCA-COLA ICE ICECEK | TRY | 3,554.00 | 3,518,218.00 | 0.17 |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK. TURK | TRY | 63,517.00 | 14,691,689.00 | 0.69 |
| FORD OTOMOTIV | TRY | 3,216.00 | 6,978,925.00 | 0.33 |
| KARDEMIR KARABUK DEMIR SANAYI 'D' | TRY | 38,888.00 | 3,335,865.00 | 0.16 |
| KOC HOLDING | TRY | 30,056.00 | 7,120,864.00 | 0.33 |
| PETKIM PETROKIMYA HOLDING | TRY | 63,852.00 | 4,319,902.00 | 0.20 |
| TURK SISE CAM | TRY | 65,549.00 | 6,442,884.00 | 0.30 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET | TRY | 60,426.00 | 12,650,021.00 | 0.59 |
| TURKIYE IS BANKASI 'C' | TRY | 81,924.00 | 5,396,155.00 | 0.25 |
| 67,836,603.00 | 3.18 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| ALDAR PROPERTIES | AED | 250,038.00 | 28,787,119.00 | 1.35 |
| EMAAR DEVELOPMENT | AED | 42,003.00 | 4,683,935.00 | 0.22 |
| EMAAR PROPERTIES | AED | 257,146.00 | 32,240,512.00 | 1.52 |
| EMIRATES NBD | AED | 98,074.00 | 39,165,041.00 | 1.84 |
| 104,876,607.00 | 4.93 | |||
| ベトナム | ||||
| ASIA COMMERCIAL BANK | VND | 78,100.00 | 13,409,594.00 | 0.63 |
| ASIA COMMERCIAL BANK | VND | 19,525.00 | 3,352,399.00 | 0.16 |
| FPT CORPORATION | VND | 55,800.00 | 23,616,376.00 | 1.11 |
| FPT CORPORATION | VND | 8,370.00 | 3,542,456.00 | 0.17 |
| HOA PHAT GROUP | VND | 127,701.00 | 31,629,907.00 | 1.49 |
| LIEN VIET POST JOINT STOCK COMM.BK | VND | 41,300.00 | 5,948,990.00 | 0.28 |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT S BANK | VND | 84,829.00 | 17,686,009.00 | 0.83 |
| MOBILE WORLD INVESTMENT | VND | 21,100.00 | 15,424,903.00 | 0.72 |
| ORIENT COMM JOINT STOCK BANK | VND | 33,300.00 | 4,916,760.00 | 0.23 |
| PHU NHUAN JEWELRY | VND | 10,100.00 | 4,862,413.00 | 0.23 |
| VIETNAM INTERNATIONAL COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | VND | 15,080.00 | 3,586,444.00 | 0.17 |
| VIETNAM INTERNATIONAL COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | VND | 37,700.00 | 8,966,109.00 | 0.42 |
| VIETNAM PROSPERITY | VND | 105,500.00 | 34,350,852.00 | 1.61 |
| VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMER | VND | 45,000.00 | 11,405,636.00 | 0.54 |
| VINHOMES JOINT STOCK | VND | 27,400.00 | 15,549,949.00 | 0.73 |
| 198,248,797.00 | 9.32 | |||
| 投資有価証券合計 | 2,124,565,010.00 | 99.85 | ||
| 現金預金 | 15,025,591.00 | 0.71 | ||
| その他の純負債 | (11,888,014.00) | (0.56) | ||
| 純資産合計 | 2,127,702,587.00 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2021年9月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY |
| 純資産計算書 2021年9月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 19,290,229,522.00 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 171,955,325.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 19,462,184,847.00 |
| 現金預金 | 1,726,407,004.00 |
| 預金 | 1,040,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 31,466,630.00 |
| 22,260,058,481.00 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 1,371,718.00 |
| 未払年次税 | 604,261.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 199,659,144.00 |
| その他の未払報酬 | 2,454,320.00 |
| 204,089,443.00 | |
| 2021年9月30日現在純資産合計 | 22,055,969,038.00 |
| 2020年9月30日現在純資産合計 | 40,177,099,303.00 |
| 2019年9月30日現在純資産合計 | 31,802,760,257.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2021年9月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 40,177,099,303.00 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 25,258,926.00 |
| 預金利息 | 4,222.00 |
| 25,263,148.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 20,798,064.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 10,172,766.00 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 11,485,121.00 |
| サービス報酬 | 9,173,184.00 |
| 年次税 | 2,805,675.00 |
| 取引費用 | 1,150,111.00 |
| 55,584,921.00 | |
| 投資純利益/損失 | -30,321,773.00 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | 672,168,082.00 |
| - 為替取引 | -39,917,146.25 |
| - 為替予約取引 | -654,196,701.00 |
| - 先渡取引 | -1,056,250.00 |
| 実現純利益/損失 | -53,323,788.25 |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | 162,514,657.00 |
| - 為替予約取引 | -170,869,213.00 |
| 運用による純資産の増加/減少 | -61,678,344.25 |
| 投資証券発行手取額 | 17,095,403,926.25 |
| 投資証券買戻費用 | -35,154,625,937.00 |
| 支払分配金 | -229,910.00 |
| 期末現在純資産額 | 22,055,969,038.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2021年9月30日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| オーストラリア | ||||
| FRN TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 18/21 -SR- | AUD | 6,400,000.00 | 515,403,894.00 | 2.34 |
| 1.25% WESFARMERS 14/21 -SR- | EUR | 1,450,000.00 | 188,537,813.00 | 0.85 |
| 2.75% COMMWEALTH BANK AUSTRALIA 16/21 - SR- | AUD | 1,000,000.00 | 80,723,522.00 | 0.37 |
| 784,665,229.00 | 3.56 | |||
| カナダ | ||||
| 1.61% BANK OF MONTREAL 16/21 -SR- | CAD | 1,746,000.00 | 153,427,509.00 | 0.70 |
| 2.70% JOHN DEERE CANADA 18/21 -SR- | CAD | 7,260,000.00 | 637,682,405.00 | 2.89 |
| 2.99% JOHN DEERE FINANCIAL 19/22 -SR- | CAD | 522,000.00 | 46,172,204.00 | 0.21 |
| 837,282,118.00 | 3.80 | |||
| ケイマン諸島 | ||||
| 1.375% HUTCHINSON WHAMPOA 14/21 -SR- | EUR | 5,150,000.00 | 670,381,803.00 | 3.04 |
| 670,381,803.00 | 3.04 | |||
| フィンランド | ||||
| 1.75% NORDEA BK 12/22 -SR- | JPY | 200,000,000.00 | 202,222,000.00 | 0.92 |
| 202,222,000.00 | 0.92 | |||
| フランス | ||||
| FRN LVMH 20/22 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 390,684,594.00 | 1.77 |
| 0.202% CREDIT AGRICOLE 17/22 -SR- | JPY | 400,000,000.00 | 400,088,000.00 | 1.81 |
| 0.214% BPCE 17/22 -SR- | JPY | 200,000,000.00 | 200,056,000.00 | 0.91 |
| 4.55% CREDIT AGRICOLE 12/22 -SR- | EUR | 800,000.00 | 105,830,686.00 | 0.48 |
| 1,096,659,280.00 | 4.97 | |||
| 日本 | ||||
| 0.10% JAPAN 19/21 S406 -SR- | JPY | 800,000,000.00 | 800,136,000.00 | 3.64 |
| 0.43% CENTRAL NIPPON EXPRESS 21/22 -SR- | USD | 6,000,000.00 | 671,909,268.00 | 3.06 |
| 1,472,045,268.00 | 6.70 | |||
| ノルウェー | ||||
| 0.375% SPAREBK 1 SR BANK 16/22 -SR-S | EUR | 3,500,000.00 | 456,312,755.00 | 2.07 |
| 456,312,755.00 | 2.07 | |||
| シンガポール | ||||
| 0.25% ICBC SINGAPORE 19/22 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 521,038,830.00 | 2.36 |
| 521,038,830.00 | 2.36 | |||
| 韓国 | ||||
| 0.00% NONGHYUP BANK 21/22 -SR- | EUR | 1,200,000.00 | 156,467,449.00 | 0.71 |
| 0.45% KOOKMIN BANK 21/22 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 336,204,417.00 | 1.52 |
| 0.51% KOOKMIN BANK 21/22 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 336,181,151.00 | 1.52 |
| 828,853,017.00 | 3.75 | |||
| スイス | ||||
| 0.00% BERNER KANTONALBANK 21/22 -SR- | CHF | 4,000,000.00 | 480,502,819.00 | 2.18 |
| 0.00% CITY OF LAUSANNE 21/1121 -SR- | CHF | 6,000,000.00 | 719,811,803.00 | 3.27 |
| 0.00% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/21 -SR- | CHF | 3,000,000.00 | 359,751,228.00 | 1.63 |
| 1,560,065,850.00 | 7.08 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| 4.75% EMIRATES NBD 15/22 -SR- | AUD | 780,000.00 | 63,782,353.00 | 0.29 |
| 63,782,353.00 | 0.29 | |||
| イギリス | ||||
| 1.50% STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 15/22 SR-S | EUR | 1,200,000.00 | 156,805,426.00 | 0.71 |
| 156,805,426.00 | 0.71 | |||
| 合計Ⅰ. | 8,650,113,929.00 | 39.25 | ||
| Ⅱ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| フランス | ||||
| C. PAP. SAGESS 05/11/21 | EUR | 2,000,000.00 | 260,071,160.00 | 1.18 |
| C. PAP. SAGESS 15/10/21 | EUR | 3,000,000.00 | 390,011,822.00 | 1.77 |
| C. PAP. VILOGIA 15/12/21 | EUR | 2,000,000.00 | 260,197,536.00 | 1.18 |
| C. PAP. VILOGIA 20/12/21 | EUR | 2,000,000.00 | 260,212,744.00 | 1.18 |
| 1,170,493,262.00 | 5.31 | |||
| ドイツ | ||||
| C. PAP. DEUTSCHE WOHNEN 20/12/21 | EUR | 2,000,000.00 | 260,230,865.00 | 1.18 |
| C. PAP. HONDA BANK GMBH 28/10/21 | EUR | 2,500,000.00 | 325,064,350.00 | 1.47 |
| C. PAP. SAP 28/10/21 | EUR | 2,000,000.00 | 260,053,222.00 | 1.18 |
| C.PAP. HONDA BANK GMBH 28/03/22 | EUR | 1,500,000.00 | 195,382,776.00 | 0.89 |
| 1,040,731,213.00 | 4.72 | |||
| 日本 | ||||
| C. PAP. BANK OF CHINA (JP) 20/01/22 | USD | 2,000,000.00 | 223,654,707.00 | 1.01 |
| CD CHINA CONSTRUCTION BANK (JP) 17/05/22 - SR- | JPY | 250,000,000.00 | 250,054,325.00 | 1.13 |
| TBI JAPAN 01/11/21 S1012 -SR- | JPY | 35,300,000.00 | 35,303,530.00 | 0.16 |
| TBI JAPAN 08/11/21 S1014 -SR- | JPY | 190,300,000.00 | 190,322,836.00 | 0.86 |
| TBI JAPAN 11/10/21 S1007 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,015,000.00 | 2.27 |
| TBI JAPAN 25/10/21 S1011 -SR- | JPY | 415,400,000.00 | 415,429,078.00 | 1.88 |
| 1,614,779,476.00 | 7.31 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| C. PAP. BANK OF CHINA LUX. 04/11/21 | USD | 4,000,000.00 | 447,571,776.00 | 2.03 |
| 447,571,776.00 | 2.03 | |||
| オランダ | ||||
| C.PAP. ENECO BEHEER NV 01/10/21 | EUR | 3,000,000.00 | 389,967,483.00 | 1.77 |
| C.PAP. STEDIN 07/10/21 | EUR | 3,200,000.00 | 415,983,077.00 | 1.89 |
| 805,950,560.00 | 3.66 | |||
| 韓国 | ||||
| CD CHINA CONSTRUCTION BANK (KR) 14/01/22 | USD | 2,000,000.00 | 223,712,318.00 | 1.01 |
| CD WOORI BANK (UK) 01/04/22 | EUR | 3,000,000.00 | 390,962,290.00 | 1.77 |
| CD WOORI BANK (UK) 19/11/21 | EUR | 2,000,000.00 | 260,161,763.00 | 1.18 |
| 874,836,371.00 | 3.96 | |||
| スイス | ||||
| CD RAIFFEISEN 09/11/21 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 390,162,935.00 | 1.77 |
| CD RAIFFEISEN SWITZERLAND 04/10/21 -SR- | CHF | 1,000,000.00 | 119,901,489.00 | 0.54 |
| 510,064,424.00 | 2.31 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| C. PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 18/08/22 | USD | 3,000,000.00 | 334,690,845.00 | 1.52 |
| C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 17/11/21 | EUR | 1,500,000.00 | 195,101,843.00 | 0.88 |
| 529,792,688.00 | 2.40 | |||
| イギリス | ||||
| C. PAP. SHINHAN BANK (UK) 22/11/21 | USD | 2,000,000.00 | 223,745,041.00 | 1.01 |
| C.PAP. HITACHI CAPITAL (UK) 07/10/21 | EUR | 2,000,000.00 | 259,989,007.00 | 1.18 |
| C.PAP. LSE GROUP PLC 27/10/21 | EUR | 3,000,000.00 | 390,084,590.00 | 1.77 |
| C.PAP. TRANSPORT LONDON 13/10/21 | GBP | 3,500,000.00 | 525,823,854.00 | 2.38 |
| CD BANK OF COMMUNICATIONS (UK) 07/01/21 | USD | 2,000,000.00 | 223,579,794.00 | 1.01 |
| CD BANK OF COMMUNICATIONS (UK) 15/02/22 | EUR | 1,300,000.00 | 169,219,228.00 | 0.77 |
| CD BANK OF EAST ASIA LONDON 08/11/21 | EUR | 2,500,000.00 | 325,110,918.00 | 1.47 |
| CD BANK OF EAST ASIA LONDON 16/03/22 | EUR | 2,000,000.00 | 260,486,996.00 | 1.18 |
| CD EMIRATES NBD LONDON 16/11/21 | EUR | 1,500,000.00 | 195,062,183.00 | 0.88 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT 23/02/22 | CHF | 2,000,000.00 | 240,303,926.00 | 1.09 |
| CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 18/01/22 | EUR | 3,000,000.00 | 390,566,668.00 | 1.77 |
| CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 20/10/21 | EUR | 3,000,000.00 | 390,058,072.00 | 1.77 |
| 3,594,030,277.00 | 16.28 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| CD NATIONAL BANK KUWAIT NY 14/10/21 | USD | 2,000,000.00 | 223,820,871.00 | 1.01 |
| 223,820,871.00 | 1.01 | |||
| 合計Ⅱ. | 10,812,070,918.00 | 48.99 | ||
| 投資有価証券合計 | 19,462,184,847.00 | 88.24 | ||
| 現金預金 | 1,726,407,004.00 | 7.83 | ||
| 預金 | 1,040,000,000.00 | 4.72 | ||
| その他の純負債 | -172,622,813.00 | -0.79 | ||
| 純資産合計 | 22,055,969,038.00 | 100.00 | ||
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