- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
iTrust新興国株式
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 [2022年 3月15日現在] | 第6期中間計算期間 [2022年 9月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,472,192 | 16,419,142 | |||
| 投資信託受益証券 | 756,010,873 | 822,255,618 | |||
| 投資証券 | 7,058,656 | 8,483,867 | |||
| 流動資産合計 | 778,541,721 | 847,158,627 | |||
| 資産合計 | 778,541,721 | 847,158,627 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 4,410,000 | |||
| 未払解約金 | 3,844,969 | 5,214,136 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,664 | 110,866 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,973,184 | 2,217,334 | |||
| 未払利息 | 42 | 44 | |||
| その他未払費用 | 197,312 | 221,694 | |||
| 流動負債合計 | 6,114,171 | 12,174,074 | |||
| 負債合計 | 6,114,171 | 12,174,074 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 762,957,855 | 728,314,607 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,469,695 | 106,669,946 | |||
| (分配準備積立金) | 101,135,811 | 76,758,410 | |||
| 元本等合計 | 772,427,550 | 834,984,553 | |||
| 純資産合計 | 772,427,550 | 834,984,553 | |||
| 負債純資産合計 | 778,541,721 | 847,158,627 | |||
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