NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2018年1月26日
- 3674万
- 2019年1月28日
- -886万
- 2020年1月27日
- 7675万
- 2021年1月26日 -87.35%
- 970万
- 2022年1月26日 +773.61%
- 8482万
- 2023年1月26日
- -2010万
- 2024年1月26日
- 1805万
- 2025年1月27日 +175.82%
- 4980万
- 2026年1月26日 -91.75%
- 410万
個別
- 2018年1月26日
- 6320万
- 2019年1月28日 -39.56%
- 3820万
- 2020年1月27日 +545.26%
- 2億4651万
- 2021年1月26日 -90.4%
- 2366万
- 2022年1月26日 +999.99%
- 5億4404万
- 2023年1月26日 +6.45%
- 5億7914万
- 2024年1月26日 +36.61%
- 7億9116万
- 2025年1月27日 -9.3%
- 7億1759万
- 2026年1月26日 -97.87%
- 1525万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/24 10:07
第8期自 2024年 1月27日至 2025年 1月27日 第9期自 2025年 1月28日至 2026年 1月26日 当期純利益又は当期純損失(△) 516,762,747 346,542,548 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 49,803,367 4,107,560 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,046,645,563 2,438,107,740
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