NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,222,332 | 18,621,431 |
| 親投資信託受益証券 | 5,177,481,065 | 4,820,230,915 |
| 派生商品評価勘定 | 65,646,742 | 38,497,398 |
| 未収入金 | 2,608,000 | 1,459,000 |
| 未収利息 | 230 | 363 |
| 流動資産計 | 5,263,958,369 | 4,878,809,107 |
| 資産の部合計 | 5,263,958,369 | 4,878,809,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,900 | － |
| 未払解約金 | 2,974,474 | 3,138,979 |
| 未払受託者報酬 | 1,149,453 | 1,091,172 |
| 未払委託者報酬 | 16,092,256 | 15,276,406 |
| その他未払費用 | 89,022 | 84,497 |
| 流動負債計 | 20,333,105 | 19,591,054 |
| 負債の部合計 | 20,333,105 | 19,591,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,805,517,524 | 2,420,638,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,438,107,740 | 2,438,579,915 |
| （分配準備積立金） | 952,730,774 | 1,114,998,152 |
| 元本等合計 | 5,243,625,264 | 4,859,218,053 |
| 純資産の部合計 | 5,243,625,264 | 4,859,218,053 |
| 負債・純資産合計 | 5,263,958,369 | 4,878,809,107 |
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