- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/27-2023/01/26)
| 令和 5年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,489,060,009 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,449,856 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,479,610,153 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,852,044,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5707 | |
| (10,000口当たり) | (15,707 | ) |
| 令和 5年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,489,060,009 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,449,856 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,479,610,153 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,852,044,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5707 | |
| (10,000口当たり) | (15,707 | ) |
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