- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)
| 2024年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 35,383,079,587 | |
| Ⅱ 負債総額 | 120,015,054 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,263,064,533 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,933,587,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7265 | |
| (10,000口当たり) | (27,265 | ) |
| 2024年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 35,383,079,587 | |
| Ⅱ 負債総額 | 120,015,054 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,263,064,533 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,933,587,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7265 | |
| (10,000口当たり) | (27,265 | ) |
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