ブラックロックiインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 11,876,066,604 |
| 未収入金 | 34,615 |
| 流動資産計 | 11,876,101,219 |
| 資産の部合計 | 11,876,101,219 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 59,327,752 |
| 未払解約金 | 34,615 |
| 未払受託者報酬 | 1,221,524 |
| 未払委託者報酬 | 17,101,928 |
| その他未払費用 | 1,828,440 |
| 流動負債計 | 79,514,259 |
| 負債の部合計 | 79,514,259 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,865,550,508 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,963,548 |
| （分配準備積立金） | 142,463,352 |
| 元本等合計 | 11,796,586,960 |
| 純資産の部合計 | 11,796,586,960 |
| 負債・純資産合計 | 11,876,101,219 |
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