ブラックロックiインカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,831,512,457 | 8,087,889,774 |
| 未収入金 | 24,929,380 | 14,771,347 |
| 流動資産計 | 10,856,441,837 | 8,102,661,121 |
| 資産の部合計 | 10,856,441,837 | 8,102,661,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,929,380 | 14,771,347 |
| 未払受託者報酬 | 1,510,185 | 1,403,947 |
| 未払委託者報酬 | 21,143,372 | 19,655,921 |
| その他未払費用 | 1,829,390 | 1,530,492 |
| 流動負債計 | 49,412,327 | 37,361,707 |
| 負債の部合計 | 49,412,327 | 37,361,707 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,046,342,281 | 8,349,237,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -239,312,771 | -283,938,376 |
| （分配準備積立金） | 310,558,431 | 338,521,613 |
| 元本等合計 | 10,807,029,510 | 8,065,299,414 |
| 純資産の部合計 | 10,807,029,510 | 8,065,299,414 |
| 負債・純資産合計 | 10,856,441,837 | 8,102,661,121 |
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