ブラックロックiインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,117,253,165 | 2,030,899,506 |
| 未収入金 | 7,796,668 | 9,095,780 |
| 流動資産計 | 3,125,049,833 | 2,039,995,286 |
| 資産の部合計 | 3,125,049,833 | 2,039,995,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,796,668 | 9,095,780 |
| 未払受託者報酬 | 437,800 | 310,000 |
| 未払委託者報酬 | 6,129,752 | 4,340,474 |
| その他未払費用 | 1,240,844 | 1,175,000 |
| 流動負債計 | 15,605,064 | 14,921,254 |
| 負債の部合計 | 15,605,064 | 14,921,254 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,336,184,327 | 2,171,486,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -226,739,558 | -146,412,700 |
| （分配準備積立金） | 510,905,456 | 372,447,942 |
| 元本等合計 | 3,109,444,769 | 2,025,074,032 |
| 純資産の部合計 | 3,109,444,769 | 2,025,074,032 |
| 負債・純資産合計 | 3,125,049,833 | 2,039,995,286 |
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