有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/16-2022/12/15)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	5,567,783,530	0.9878	5,500,324,737	0.9724	5,414,112,704	100.02

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。