ブラックロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,370,995,921 | 10,965,745,617 |
| 未収入金 | 3,034,782 | 30,004,412 |
| 流動資産計 | 11,374,030,703 | 10,995,750,029 |
| 資産の部合計 | 11,374,030,703 | 10,995,750,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,034,782 | 30,004,412 |
| 未払受託者報酬 | 2,596,484 | 2,770,816 |
| 未払委託者報酬 | 80,781,165 | 86,204,847 |
| その他未払費用 | 888,690 | 884,620 |
| 流動負債計 | 87,301,121 | 119,864,695 |
| 負債の部合計 | 87,301,121 | 119,864,695 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,223,721,901 | 4,852,374,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,063,007,681 | 6,023,510,630 |
| （分配準備積立金） | 5,297,598,911 | 5,272,133,013 |
| 元本等合計 | 11,286,729,582 | 10,875,885,334 |
| 純資産の部合計 | 11,286,729,582 | 10,875,885,334 |
| 負債・純資産合計 | 11,374,030,703 | 10,995,750,029 |
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