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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

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【提出】: 2018/06/15 10:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

① 純資産の推移
2018年4月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期(2017年9月20日)	35,568,255,656	(同左)	1.0388	(同左)
第2期(2018年3月20日)	32,449,937,892	(同左)	1.1063	(同左)
2017年5月末現在	25,185,039,612	―	0.9960	―
2017年6月末現在	31,509,911,005	―	1.0204	―
2017年7月末現在	34,225,618,394	―	1.0302	―
2017年8月末現在	34,489,047,219	―	1.0095	―
2017年9月末現在	36,850,866,938	―	1.0753	―
2017年10月末現在	36,673,406,734	―	1.0786	―
2017年11月末現在	37,179,853,937	―	1.0976	―
2017年12月末現在	35,602,234,625	―	1.0968	―
2018年1月末現在	35,511,552,717	―	1.1227	―
2018年2月末現在	32,815,757,200	―	1.0877	―
2018年3月末現在	31,121,838,394	―	1.0780	―
2018年4月末現在	29,838,249,228	―	1.0937	―

開示資料

決算

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