- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||
| 第35期 (2021年3月31日) | 第36期 (2021年12月31日) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 3,247,762 | 2,332,260 | |
| 立替金 | 55,896 | 10,825 | |
| 前払費用 | 33,253 | 391,344 | |
| 未収委託者報酬 | 6,757,847 | 5,945,170 | |
| 未収運用受託報酬 | 9,468,144 | 1,090,786 | |
| 未収収益 | 7,227 | 7,554 | |
| 未収入金 | *1 | 197,099 | 230,819 |
| 流動資産計 | 19,767,230 | 10,008,763 | |
| 固定資産 無形固定資産 | |||
| 電話加入権 | 7,487 | 7,487 | |
| 無形固定資産合計 | 7,487 | 7,487 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 長期貸付金 | *1 | 4,012,754 | 3,719,377 |
| 長期差入保証金 | 13,505 | 13,505 | |
| 繰延税金資産 | 378,891 | 218,947 | |
| その他 | 230 | 230 | |
| 投資その他の資産合計 | 4,405,381 | 3,952,060 | |
| 固定資産計 | 4,412,868 | 3,959,547 | |
| 資産合計 | 24,180,098 | 13,968,310 | |
| 負債の部流動負債 | |||
| 預り金 未払金 | *1 | 7 | 325 |
| 未払手数料 | 2,988,518 | 2,709,755 | |
| その他未払金 | 6,727,569 | 2,414,060 | |
| 未払費用 | 349,227 | 288,865 | |
| 未払法人税等 | 483,198 | 15,600 | |
| 未払消費税等 | 1,276,957 | 633,070 | |
| 賞与引当金 | 1,074,712 | 1,037,307 | |
| その他流動負債 | 355 | 355 | |
| 流動負債合計 | 12,900,547 | 7,099,341 | |
| 固定負債 | |||
| 長期賞与引当金 | 210,912 | 389,323 | |
| 退職給付引当金 | 1,942,812 | 1,998,303 | |
| 固定負債合計 | 2,153,725 | 2,387,627 | |
| 負債合計 | 15,054,272 | 9,486,968 | |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 250,000 | 250,000 | |
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 7,875,826 | 3,231,341 | |
| 利益剰余金合計 | 8,125,826 | 3,481,341 | |
| 株主資本合計 | 9,125,826 | 4,481,341 | |
| 純資産合計 | 9,125,826 | 4,481,341 | |
| 負債・純資産合計 | 24,180,098 | 13,968,310 |
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