半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 2021年11月30日現在 | 第6期中間計算期間 2022年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 471,398 | 183,740 |
| 親投資信託受益証券 | 214,929,645 | 225,969,350 |
| 派生商品評価勘定 | 866,201 | - |
| 未収入金 | 1,625,467 | 1,821,112 |
| 流動資産合計 | 217,892,711 | 227,974,202 |
| 資産合計 | 217,892,711 | 227,974,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,572,647 |
| 未払解約金 | 471,398 | 183,740 |
| 未払受託者報酬 | 20,776 | 23,859 |
| 未払委託者報酬 | 1,457,902 | 1,672,534 |
| その他未払費用 | 94,613 | 108,554 |
| 流動負債合計 | 2,044,689 | 3,561,334 |
| 負債合計 | 2,044,689 | 3,561,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,475,448 | 140,671,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 97,372,574 | 83,741,009 |
| (分配準備積立金) | 53,665,477 | 44,068,446 |
| 元本等合計 | 215,848,022 | 224,412,868 |
| 純資産合計 | 215,848,022 | 224,412,868 |
| 負債純資産合計 | 217,892,711 | 227,974,202 |
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