半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)

(1)【投資状況】

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	207,808,493	100.49
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,018,858	△0.49
合計(純資産総額)		206,789,635	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	207,468,613	△100.33

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	56,192,658,963	89.56
	イギリス	1,896,551,410	3.02
	アイルランド	928,749,525	1.48
	オランダ	709,463,783	1.13
	バミューダ	342,845,597	0.55
	小計	60,070,269,278	95.74
投資証券	アメリカ	1,708,340,275	2.72
	小計	1,708,340,275	2.72
預金・その他の資産(負債控除後)	-	967,446,460	1.54
合計(純資産総額)		62,746,056,013	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	307,740,933	0.49

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。