有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/03/14-2023/09/12)

【提出】: 2023/12/12 9:05
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【項目】: 93項目

①【純資産の推移】
2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期間		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年 9月12日)	969,008,823	969,978,268	0.9995	1.0005
第2特定期間末	(2018年 3月12日)	1,031,362,401	1,032,421,697	0.9736	0.9746
第3特定期間末	(2018年 9月12日)	903,858,553	904,811,063	0.9489	0.9499
第4特定期間末	(2019年 3月12日)	780,428,405	781,256,951	0.9419	0.9429
第5特定期間末	(2019年 9月12日)	691,690,729	692,409,533	0.9623	0.9633
第6特定期間末	(2020年 3月12日)	604,262,545	604,906,695	0.9381	0.9391
第7特定期間末	(2020年 9月14日)	604,395,075	605,024,614	0.9601	0.9611
第8特定期間末	(2021年 3月12日)	558,875,096	559,448,576	0.9745	0.9755
第9特定期間末	(2021年 9月13日)	443,126,109	443,575,090	0.9870	0.9880
第10特定期間末	(2022年 3月14日)	368,010,229	368,409,325	0.9221	0.9231
第11特定期間末	(2022年 9月12日)	327,339,789	327,725,949	0.8477	0.8487
第12特定期間末	(2023年 3月13日)	296,805,263	297,171,134	0.8112	0.8122
第13特定期間末	(2023年 9月12日)	285,786,372	286,156,687	0.7717	0.7727
	2022年 9月末日	314,164,237	―	0.8132	―
	10月末日	298,447,186	―	0.7924	―
	11月末日	304,907,025	―	0.8091	―
	12月末日	303,512,094	―	0.8096	―
	2023年 1月末日	310,354,866	―	0.8283	―
	2月末日	296,989,571	―	0.8070	―
	3月末日	295,495,123	―	0.8099	―
	4月末日	295,918,317	―	0.8107	―
	5月末日	296,688,696	―	0.7988	―
	6月末日	295,759,446	―	0.7932	―
	7月末日	295,340,061	―	0.7916	―
	8月末日	288,713,234	―	0.7797	―
	9月末日	278,801,866	―	0.7566	―
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/03/14-2023/09/12)

開示資料

決算