有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/03/14-2023/09/12)

【提出】: 2023/12/12 9:05
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【項目】: 93項目

①【純資産の推移】
2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期間		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年 9月12日)	828,673,745	828,673,745	1.0002	1.0002
第2期計算期間末	(2018年 3月12日)	884,058,744	884,058,744	0.9799	0.9799
第3期計算期間末	(2018年 9月12日)	804,854,897	804,854,897	0.9610	0.9610
第4期計算期間末	(2019年 3月12日)	692,284,773	692,284,773	0.9601	0.9601
第5期計算期間末	(2019年 9月12日)	576,856,842	576,856,842	0.9871	0.9871
第6期計算期間末	(2020年 3月12日)	502,861,280	502,861,280	0.9680	0.9680
第7期計算期間末	(2020年 9月14日)	480,737,029	480,737,029	0.9983	0.9983
第8期計算期間末	(2021年 3月12日)	358,963,663	358,963,663	1.0201	1.0201
第9期計算期間末	(2021年 9月13日)	295,715,987	295,715,987	1.0393	1.0393
第10期計算期間末	(2022年 3月14日)	242,780,042	242,780,042	0.9767	0.9767
第11期計算期間末	(2022年 9月12日)	208,925,440	208,925,440	0.9039	0.9039
第12期計算期間末	(2023年 3月13日)	198,733,499	198,733,499	0.8722	0.8722
第13期計算期間末	(2023年 9月12日)	173,067,134	173,067,134	0.8362	0.8362
	2022年 9月末日	199,578,869	―	0.8671	―
	10月末日	194,960,988	―	0.8461	―
	11月末日	199,184,596	―	0.8652	―
	12月末日	199,236,590	―	0.8670	―
	2023年 1月末日	202,047,118	―	0.8879	―
	2月末日	197,469,952	―	0.8668	―
	3月末日	198,627,710	―	0.8707	―
	4月末日	199,235,215	―	0.8726	―
	5月末日	194,693,588	―	0.8610	―
	6月末日	183,665,442	―	0.8564	―
	7月末日	182,850,947	―	0.8556	―
	8月末日	179,484,268	―	0.8440	―
	9月末日	169,842,310	―	0.8197	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/03/14-2023/09/12)

開示資料

決算