有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年3月15日-令和4年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年9月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds パイオニア・ストラテジック・インカム	2,704.258	124,769.74	337,409,577	120,088.03	324,749,033	103.36
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	405,000	1.0032	406,296	1.0031	406,255	0.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.12
投資証券	外国	103.36
合計		103.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。