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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/09/13-2025/03/12)

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【提出】: 2025/06/12 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 93項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年3月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ストラテジック・インカム	6,326.09	131,129.03	829,534,108	131,238.18	830,224,597	98.80
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	476,000	1.0023	477,094	1.0024	477,142	0.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.05
投資証券	外国	98.80
合計		98.85

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。

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決算

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