有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	米ドル売/円買	売建	5,035,000.00	546,347,850	557,072,400	100.84

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。以下同じ。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。以下同じ。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	米ドル売/円買	売建	3,239,000.00	351,463,890	358,362,960	101.77

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」
該当事項はありません。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」
該当事項はありません。