有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	406,498	0.09
投資証券	ルクセンブルク	433,789,830	99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,703,086	0.84
合計(純資産総額)		437,899,414	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	352,298	0.12
投資証券	ルクセンブルク	289,444,219	99.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,185,041	0.74
合計(純資産総額)		291,981,558	100.00

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	477,761	0.05
投資証券	ルクセンブルク	871,499,079	97.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,363,989	2.60
合計(純資産総額)		895,340,829	100.00

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	331,221	0.12
投資証券	ルクセンブルク	250,599,100	97.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,689,961	2.59
合計(純資産総額)		257,620,282	100.00

その他の資産の投資状況
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	437,411,700	99.88

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。以下同じ。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。以下同じ。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	293,323,140	100.45

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」
該当事項はありません。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」
該当事項はありません。