米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6特定期間自 2019年11月19日至 2020年 5月18日	第7特定期間自 2020年 5月19日至 2020年11月17日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,653,604	23,522,810
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,726,768	4,994,042
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,726,768	4,994,042
分配金	*1-	*1-

2021/02/12 9:08

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		345,760,634	117,093,206
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		345,760,634	117,093,206
分配金	※2	-	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/02/12 9:08