米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月14日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月17日 | 2018年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,511,587 | 9,726,387 |
| コール・ローン | 115,626,651 | 219,475,457 |
| 投資信託受益証券 | 524,189,124 | 1,883,843,029 |
| 親投資信託受益証券 | 1,940,515 | 4,939,362 |
| 流動資産計 | 646,267,877 | 2,117,984,235 |
| 資産の部合計 | 646,267,877 | 2,117,984,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,833,863 | 98,342,326 |
| 未払解約金 | － | 40,083,238 |
| 未払受託者報酬 | 51,309 | 163,906 |
| 未払委託者報酬 | 1,465,917 | 4,683,061 |
| 未払利息 | 203 | 371 |
| その他未払費用 | 17,654 | 56,431 |
| 流動負債計 | 46,368,946 | 143,329,333 |
| 負債の部合計 | 46,368,946 | 143,329,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 597,784,841 | 1,966,846,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,114,090 | 7,808,373 |
| 元本等合計 | 599,898,931 | 1,974,654,902 |
| 純資産の部合計 | 599,898,931 | 1,974,654,902 |
| 負債・純資産合計 | 646,267,877 | 2,117,984,235 |
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