剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3特定期間自 2018年 5月18日至 2018年11月19日	第4特定期間自 2018年11月20日至 2019年 5月17日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,413,170	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,429,007	34,888,474
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,618,736	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,810,271	34,888,474
分配金	*1111,416,732	*1-

2019/08/14 9:14

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,066,819,845	145,043,115
剰余金減少額又は欠損金増加額		347,334,030	276,223,935
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		347,334,030	276,223,935
分配金	※2	-	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/08/14 9:14