米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2018/08/28 9:09
【資料】: PDFをみる

提出理由

「米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)

計算期間	第5計算期間自 2018年 5月18日至 2018年 8月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	400円
期末純資産総額	2,787,697,638円
期末受益権口数	2,785,418,319口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,008円
期中騰落率	3.7%

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