有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	729,832,260	1,883,843,029
	計	銘柄数:1	729,832,260	1,883,843,029
		組入時価比率:95.4%		100.0%
	投資信託受益証券合計			1,883,843,029
親投資信託受益証券	日本円	日本マネー・マザーファンド	4,847,740	4,939,362
	計	銘柄数:1	4,847,740	4,939,362
		組入時価比率:0.3%		100.0%
	親投資信託受益証券合計			4,939,362
	合計			1,888,782,391

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「日本マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。