剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2018年 3月21日至 2018年 9月20日	第4期自 2018年 9月21日至 2019年 3月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	134,786,012	2,730,841
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△184,870,867	170,269,769
剰余金増加額又は欠損金減少額	107,085,124	2,577,194
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,524,938	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	560,186	2,577,194
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	66,575,411
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	66,575,411
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	170,269,769	180,948,547

2019/06/18 9:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,160,310
利益剰余金計		1,183,904

(2)中間損益計算書

2019/06/18 9:30

#3 注記表（連結）

2019/06/18 9:30

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 9月20日現在	2019年 3月20日現在
元本	3,383,462,571	2,150,333,691
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	329,929,640	337,664,935

注記表

2019/06/18 9:30