剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2022年 3月23日至 2022年 9月20日	第12期自 2022年 9月21日至 2023年 3月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	78,650,642	△10,158,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)	889,587,371	1,528,007,291
剰余金増加額又は欠損金減少額	581,524,951	248,307,545
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	581,524,951	248,307,545
剰余金減少額又は欠損金増加額	300,260,413	192,632,978
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	300,260,413	192,632,978
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,528,007,291	1,276,572,207

2023/06/20 9:03

#2 注記表（連結）

2023/06/20 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 9月20日現在	2023年 3月20日現在
元本	3,383,280,287	3,669,312,221
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,354,241,023	3,027,590,479

注記表

2023/06/20 9:03