剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2024年 3月22日至 2024年 9月20日	第16期自 2024年 9月21日至 2025年 3月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,418,429	13,749,001
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,461,239,434	1,601,058,823
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,391,310	107,581,746
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,391,310	107,581,746
剰余金減少額又は欠損金増加額	188,362,267	179,991,337
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	188,362,267	179,991,337
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,601,058,823	1,593,440,321

2025/06/19 9:18

#2 注記表（連結）

2025/06/19 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 9月20日現在	2025年 3月21日現在
元本	2,425,749,540	2,233,877,093
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,236,971,728	3,155,481,900

注記表

2025/06/19 9:18