剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2025年 3月22日至 2025年 9月22日	第18期自 2025年 9月23日至 2026年 3月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,531,462	30,283,948
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,593,440,321	1,512,359,115
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,514,288	68,604,924
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,514,288	68,604,924
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,884,173	183,854,988
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,884,173	183,854,988
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,512,359,115	1,711,430,489

2026/06/23 9:09

#2 注記表（連結）

2026/06/23 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月22日現在	2026年 3月23日現在
元本	2,062,084,057	1,824,756,141
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,983,496,416	3,234,913,175

注記表

2026/06/23 9:09