臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)

計算期間	第17計算期間 自 2021年 3月23日 至 2021年 6月21日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	1,259,289,436円
期末受益権口数	1,144,325,078口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,005円
期中騰落率	5.59%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。