有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
②資本金の額
2018年3月末現在 324,279百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概要
①名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額
2018年3月末現在 10,000百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)投資助言会社
①名称
QSインベスターズ・エルエルシー
②資本金の額
2018年3月末現在 8百万米ドル(849百万円)※
※QSインベスターズ・エルエルシーはレッグ・メイソン・インクの子会社であり、資本金の額については該当情報がないため、上記の資本金の額はレッグ・メイソン・インクの資本金の額を記載しております。なお、米ドルの円貨換算は、便宜上、株式会社三菱UFJ銀行の2018年3月末現在の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=106.24円)によります。
③事業の内容
米国において資産運用業務を営んでいます。
(3)販売会社

名称	資本金の額(百万円) 2018年3月末現在	事業の内容
いちよし証券株式会社	14,577	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	48,323
楽天証券株式会社	7,495
七十七証券株式会社	3,000
株式会社七十七銀行	24,658	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社静岡銀行※	90,845

※ LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)についてのみ、募集の取扱い等を行います。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社における関係業務の概要
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。なお、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。
(2)投資助言会社における関係業務の概要
委託会社に対し、当ファンドが主要投資対象とするLM・米国連続増配株マザーファンドの運用に係る助言及び情報提供を行います。
(3)販売会社における関係業務の概要
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約請求の受付、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金・一部解約金の支払い、口座管理機関としての業務等を行います。
3【資本関係】
委託会社と他の関係法人との間には直接の資本関係はありません。委託会社及びQSインベスターズ・エルエルシーの最終的親会社はレッグ・メイソン・インクです。