有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
LM・米国連続増配株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,257,073,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,909,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,251,163,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,338,044,095 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 18,727 | 円 |