剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間自 2018年5月26日至 2018年11月25日	第3期中間計算期間自 2019年5月28日至 2019年11月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△6,870,407	5,176,126
期首剰余金又は期首欠損金(△)		71,457,411	△19,401,764
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,998,096	4,236,679
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,772,104
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,998,096	464,575
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,710,542	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,710,542	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△31,691,727	31,287,529

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2019年5月27日現在)	(2019年11月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	1,116,221,884	1,017,999,992
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		109,551,613	202,504,400

e border="0" width="616">区分注記
番号(2019年5月27日現在)(2019年11月27日現在)金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金 42,288,15111,470,792コール・ローン11,928,71119,849,210株式1,172,463,9981,194,210,331派生商品評価勘定 6-未収配当金5,540,443-流動資産合計1,232,221,3091,225,530,333資産合計1,232,221,3091,225,530,333負債の部流動負債未払金 4,512,173-未払解約金 1,935,6075,025,826未払利息 3254その他未払費用 -61流動負債合計6,447,8125,025,941負債合計6,447,8125,025,941純資産の部元本等元本※11,116,221,8841,017,999,992剰余金剰余金又は欠損金(△)109,551,613202,504,400元本等合計1,225,773,4971,220,504,392純資産合計1,225,773,4971,220,504,392負債純資産合計1,232,221,3091,225,530,333 

2020/02/25 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期変動額
剰余金の配当						△2,000	△2,000	△2,000
配当に伴う利益準備金積立額					157	△157

e border="0" width="624">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資
本合計資本準

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月20日定時株主総会	普通株式	3,000	利益剰余金	60,000	2018年3月31日	2018年6月21日

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2020/02/25 9:07

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		597		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,929		3,816
利益剰余金合計		4,526		4,414

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

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