- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 前期末 1口当たり純資産(分配落)円 | 当期末 1口当たり純資産(分配付)円 | 収益率 % | |
| 1期 | 自 2017年5月26日 | 至 2018年5月25日 | 1.0000 | 1.0875 | 8.75 |
| 2期 | 自 2018年5月26日 | 至 2019年5月27日 | 1.0875 | 0.9727 | △ 10.56 |
| 3期 | 自 2019年5月28日 | 至 2020年5月25日 | 0.9727 | 0.9429 | △ 3.06 |
| 4期 | 自 2020年5月26日 | 至 2021年5月25日 | 0.9429 | 1.5069 | 59.82 |
| 5期 | 自 2021年5月26日 | 至 2022年5月25日 | 1.5069 | 1.1622 | △ 22.87 |
| 6期 | 自 2022年5月26日 | 至 2023年5月25日 | 1.1622 | 1.1681 | 0.51 |
| 7期 | 自 2023年5月26日 | 至 2024年5月27日 | 1.1681 | 1.4176 | 21.36 |
| (注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。 | |||||
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