当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/10 9:19

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/07/10 9:19

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/10 9:19

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.815%(税抜1.65%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/07/10 9:19

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年10月11日まで(2017年5月8日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/07/10 9:19

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/10 9:19

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円

2026/07/10 9:19

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/07/10 9:19

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/10 9:19

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 1月13日	有価証券届出書
2026年 1月13日	有価証券報告書

2026/07/10 9:19

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.03
第2計算期間	△0.01
第3計算期間	0.07
第4計算期間	△0.47
第5計算期間	△0.26
第6計算期間	△6.21
第7計算期間	4.63
第8計算期間	2.45
第9計算期間	1.12
第10計算期間	△0.40
第11計算期間	△4.55
第12計算期間	1.24
第13計算期間	1.93
第14計算期間	1.96
第15計算期間	0.46
第16計算期間	△2.36
第17計算期間	2.53
第18計算期間	△0.77

e border="0">収益率(%)第1計算期間0.03第2計算期間△0.01第3計算期間0.07第4計算期間△0.47第5計算期間△0.26第6計算期間△6.21第7計算期間4.63第8計算期間2.45第9計算期間1.12第10計算期間△0.40第11計算期間△4.55第12計算期間1.24第13計算期間1.93第14計算期間1.96第15計算期間0.46第16計算期間△2.36第17計算期間2.53第18計算期間△0.77e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/10 9:19

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.07
第2計算期間	△3.34
第3計算期間	6.47
第4計算期間	△0.66
第5計算期間	△1.56
第6計算期間	△4.29
第7計算期間	2.31
第8計算期間	6.48
第9計算期間	3.49
第10計算期間	10.74
第11計算期間	12.68
第12計算期間	△4.78
第13計算期間	16.36
第14計算期間	7.73
第15計算期間	0.54
第16計算期間	△2.87
第17計算期間	10.09
第18計算期間	5.28

e border="0">収益率(%)第1計算期間0.07第2計算期間△3.34第3計算期間6.47第4計算期間△0.66第5計算期間△1.56第6計算期間△4.29第7計算期間2.31第8計算期間6.48第9計算期間3.49第10計算期間10.74第11計算期間12.68第12計算期間△4.78第13計算期間16.36第14計算期間7.73第15計算期間0.54第16計算期間△2.87第17計算期間10.09第18計算期間5.28e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/10 9:19

#21 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/10 9:19

#22 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/07/10 9:19

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/07/10 9:19

#24 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

2026/07/10 9:19

#25 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/10 9:19

#26 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2026/07/10 9:19

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/07/10 9:19

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
「米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)」

2026/07/10 9:19

#29 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコバミューダバンクローンファンド A - クラス Y (JPY)	8,510.6247	6,608	56,238,208	6,660	56,680,760	98.07
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,820	1.0262	10,077	1.0265	10,080	0.02

e border="0">国/

2026/07/10 9:19

#30 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコバミューダバンクローンファンド A - クラス Y (USD)	14,048.6029	11,054	155,293,256	11,226	157,709,616	98.28
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,821	1.0262	10,078	1.0265	10,081	0.01

e border="0">国/

2026/07/10 9:19

#31 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	56,680,760	98.07
親投資信託受益証券	日本	10,080	0.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,106,617	1.91
純資産総額		57,797,457	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ56,680,76098.07親投資信託受益証券日本10,0800.02コール・ローン、その他資産

2026/07/10 9:19

#32 投資状況-002

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	157,709,616	98.28
親投資信託受益証券	日本	10,081	0.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,747,271	1.71
純資産総額		160,466,968	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ157,709,61698.28親投資信託受益証券日本10,0810.01コール・ローン、その他資産

2026/07/10 9:19

#33 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/07/10 9:19

#34 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/10 9:19

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2025年 4月12日至 2025年10月14日	第18期自 2025年10月15日至 2026年 4月13日
営業収益
受取配当金	907,849	1,071,356
受取利息	3,994	5,182
有価証券売買等損益	1,070,710	△1,002,000
営業収益合計	1,982,553	74,538
営業費用
受託者報酬	9,787	9,547
委託者報酬	527,975	514,913
その他費用	780	759
営業費用合計	538,542	525,219
営業利益又は営業損失(△)	1,444,011	△450,681
経常利益又は経常損失(△)	1,444,011	△450,681
当期純利益又は当期純損失(△)	1,444,011	△450,681
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	315,881	△4,901
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△510,375	940,322
剰余金増加額又は欠損金減少額	322,567	230,948
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,912	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	230,655	230,948
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	240,060
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	240,060
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	940,322	485,430

2026/07/10 9:19

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/10 9:19

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/07/10 9:19

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/10 9:19

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/10 9:19

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.75%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/07/10 9:19

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/10 9:19

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年10月11日)	268,531,876	268,531,876	10,003	10,003
第2計算期間末日	(2018年 4月11日)	312,038,986	312,038,986	10,001	10,001
第3計算期間末日	(2018年10月11日)	494,259,847	494,259,847	10,009	10,009
第4計算期間末日	(2019年 4月11日)	392,300,251	392,300,251	9,961	9,961
第5計算期間末日	(2019年10月11日)	357,751,568	357,751,568	9,935	9,935
第6計算期間末日	(2020年 4月13日)	128,777,084	128,777,084	9,318	9,318
第7計算期間末日	(2020年10月12日)	126,341,281	126,341,281	9,750	9,750
第8計算期間末日	(2021年 4月12日)	126,383,075	126,383,075	9,989	9,989
第9計算期間末日	(2021年10月11日)	131,323,420	131,323,420	10,101	10,101
第10計算期間末日	(2022年 4月11日)	90,362,640	90,362,640	10,060	10,060
第11計算期間末日	(2022年10月11日)	83,035,076	83,035,076	9,602	9,602
第12計算期間末日	(2023年 4月11日)	82,841,695	82,841,695	9,722	9,722
第13計算期間末日	(2023年10月11日)	83,901,148	83,901,148	9,910	9,910
第14計算期間末日	(2024年 4月11日)	67,454,673	67,454,673	10,105	10,105
第15計算期間末日	(2024年10月11日)	58,411,342	58,411,342	10,152	10,152
第16計算期間末日	(2025年 4月11日)	57,376,445	57,376,445	9,912	9,912
第17計算期間末日	(2025年10月14日)	58,484,548	58,484,548	10,163	10,163
第18計算期間末日	(2026年 4月13日)	58,249,966	58,249,966	10,084	10,084
	2025年 4月末日	57,185,569	―	10,047	―
	5月末日	57,730,790	―	10,142	―
	6月末日	57,902,601	―	10,173	―
	7月末日	58,090,959	―	10,206	―
	8月末日	58,008,160	―	10,191	―
	9月末日	58,214,196	―	10,227	―
	10月末日	58,131,733	―	10,211	―
	11月末日	58,061,551	―	10,198	―
	12月末日	58,239,389	―	10,231	―
	2026年 1月末日	57,919,399	―	10,175	―
	2月末日	57,353,788	―	10,059	―
	3月末日	57,301,244	―	10,032	―
	4月末日	57,797,457	―	10,153	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/10 9:19

#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年10月11日)	304,558,170	304,558,170	10,007	10,007
第2計算期間末日	(2018年 4月11日)	400,087,103	400,087,103	9,672	9,672
第3計算期間末日	(2018年10月11日)	507,011,505	507,011,505	10,298	10,298
第4計算期間末日	(2019年 4月11日)	425,480,590	425,480,590	10,230	10,230
第5計算期間末日	(2019年10月11日)	412,735,404	412,735,404	10,070	10,070
第6計算期間末日	(2020年 4月13日)	318,046,464	318,046,464	9,637	9,637
第7計算期間末日	(2020年10月12日)	237,008,194	237,008,194	9,860	9,860
第8計算期間末日	(2021年 4月12日)	133,812,178	133,812,178	10,499	10,499
第9計算期間末日	(2021年10月11日)	153,651,795	153,651,795	10,866	10,866
第10計算期間末日	(2022年 4月11日)	148,775,717	148,775,717	12,034	12,034
第11計算期間末日	(2022年10月11日)	240,233,302	240,233,302	13,560	13,560
第12計算期間末日	(2023年 4月11日)	219,541,520	219,541,520	12,911	12,911
第13計算期間末日	(2023年10月11日)	230,672,497	230,672,497	15,024	15,024
第14計算期間末日	(2024年 4月11日)	251,208,042	251,208,042	16,186	16,186
第15計算期間末日	(2024年10月11日)	169,767,785	169,767,785	16,275	16,275
第16計算期間末日	(2025年 4月11日)	157,645,243	157,645,243	15,807	15,807
第17計算期間末日	(2025年10月14日)	156,032,430	156,032,430	17,402	17,402
第18計算期間末日	(2026年 4月13日)	158,324,138	158,324,138	18,321	18,321
	2025年 4月末日	157,703,963	―	15,801	―
	5月末日	160,482,516	―	16,234	―
	6月末日	154,277,259	―	16,386	―
	7月末日	152,128,834	―	16,947	―
	8月末日	150,451,374	―	16,765	―
	9月末日	153,170,964	―	17,060	―
	10月末日	157,593,829	―	17,718	―
	11月末日	159,513,757	―	18,001	―
	12月末日	159,913,102	―	18,062	―
	2026年 1月末日	156,104,962	―	17,659	―
	2月末日	157,631,565	―	17,857	―
	3月末日	159,567,297	―	18,254	―
	4月末日	160,466,968	―	18,586	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/10 9:19

#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	57,846,464
Ⅱ 負債総額	49,007
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,797,457
Ⅳ 発行済口数	56,924,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0153
(10,000口当たり)	(10,153	)

e border="0">Ⅰ 資産総額57,846,464Ⅱ 負債総額49,007Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)57,797,457Ⅳ 発行済口数56,924,383口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0153(10,000口当たり)(10,153)

2026/07/10 9:19

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	160,613,252
Ⅱ 負債総額	146,284
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,466,968
Ⅳ 発行済口数	86,338,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8586
(10,000口当たり)	(18,586	)

e border="0">Ⅰ 資産総額160,613,252Ⅱ 負債総額146,284Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)160,466,968Ⅳ 発行済口数86,338,504口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8586(10,000口当たり)(18,586)

2026/07/10 9:19

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月12日から10月11日および10月12日から翌年4月11日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/07/10 9:19

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	268,650,917	194,774	268,456,143
第2計算期間	153,756,416	110,202,570	312,009,989
第3計算期間	310,938,544	129,153,294	493,795,239
第4計算期間	222,985,653	322,961,043	393,819,849
第5計算期間	152,665	33,863,072	360,109,442
第6計算期間	1,840,223	223,743,009	138,206,656
第7計算期間	647,168	9,267,430	129,586,394
第8計算期間	2,519,709	5,579,319	126,526,784
第9計算期間	7,684,151	4,194,468	130,016,467
第10計算期間	977,865	41,174,487	89,819,845
第11計算期間	107,731	3,450,021	86,477,555
第12計算期間	1,247,782	2,514,058	85,211,279
第13計算期間	251,020	799,393	84,662,906
第14計算期間	3,600,270	21,511,631	66,751,545
第15計算期間	8,919,181	18,132,036	57,538,690
第16計算期間	15,098,892	14,750,762	57,886,820
第17計算期間	14,156,320	14,498,914	57,544,226
第18計算期間	14,632,063	14,411,753	57,764,536

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間268,650,917194,774268,456,143第2計算期間153,756,416110,202,570312,009,989第3計算期間310,938,544129,153,294493,795,239第4計算期間222,985,653322,961,043393,819,849第5計算期間152,66533,863,072360,109,442第6計算期間1,840,223223,743,009138,206,656第7計算期間647,1689,267,430129,586,394第8計算期間2,519,7095,579,319126,526,784第9計算期間7,684,1514,194,468130,016,467第10計算期間977,86541,174,48789,819,845第11計算期間107,7313,450,02186,477,555第12計算期間1,247,7822,514,05885,211,279第13計算期間251,020799,39384,662,906第14計算期間3,600,27021,511,63166,751,545第15計算期間8,919,18118,132,03657,538,690第16計算期間15,098,89214,750,76257,886,820第17計算期間14,156,32014,498,91457,544,226第18計算期間14,632,06314,411,75357,764,536

2026/07/10 9:19

#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	307,917,722	3,576,283	304,341,439
第2計算期間	201,780,723	92,479,464	413,642,698
第3計算期間	131,269,054	52,579,003	492,332,749
第4計算期間	98,783,043	175,192,715	415,923,077
第5計算期間	5,164,452	11,216,315	409,871,214
第6計算期間	3,378,443	83,228,729	330,020,928
第7計算期間	1,962,019	91,598,087	240,384,860
第8計算期間	3,139,592	116,068,245	127,456,207
第9計算期間	21,750,500	7,801,280	141,405,427
第10計算期間	9,032,710	26,808,176	123,629,961
第11計算期間	74,467,892	20,928,169	177,169,684
第12計算期間	16,922,619	24,053,285	170,039,018
第13計算期間	13,480,570	29,980,480	153,539,108
第14計算期間	8,516,223	6,857,397	155,197,934
第15計算期間	1,926,296	52,814,111	104,310,119
第16計算期間	1,261,882	5,839,968	99,732,033
第17計算期間	2,096,238	12,165,002	89,663,269
第18計算期間	1,342,358	4,590,218	86,415,409

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間307,917,7223,576,283304,341,439第2計算期間201,780,72392,479,464413,642,698第3計算期間131,269,05452,579,003492,332,749第4計算期間98,783,043175,192,715415,923,077第5計算期間5,164,45211,216,315409,871,214第6計算期間3,378,44383,228,729330,020,928第7計算期間1,962,01991,598,087240,384,860第8計算期間3,139,592116,068,245127,456,207第9計算期間21,750,5007,801,280141,405,427第10計算期間9,032,71026,808,176123,629,961第11計算期間74,467,89220,928,169177,169,684第12計算期間16,922,61924,053,285170,039,018第13計算期間13,480,57029,980,480153,539,108第14計算期間8,516,2236,857,397155,197,934第15計算期間1,926,29652,814,111104,310,119第16計算期間1,261,8825,839,96899,732,033第17計算期間2,096,23812,165,00289,663,269第18計算期間1,342,3584,590,21886,415,409

2026/07/10 9:19

#49 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/07/10 9:19

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/10 9:19

#51 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/07/10 9:19

#52 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた投資信託証券への運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2026/07/10 9:19

#53 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/10 9:19

#54 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="647" height="856" alt="">2026/07/10 9:19

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2026/07/10 9:19

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2026/07/10 9:19

#57 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

2026/07/10 9:19