- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月8日-平成29年10月11日)
【純資産額計算書】
| 平成29年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 298,509,227 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 272,886 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,236,341 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 297,678,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019 ( 1万口当たり 10,019 | ) |