eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 132,520,572 |
| 親投資信託受益証券 | 10,748,338,224 |
| 流動資産計 | 10,880,858,796 |
| 資産の部合計 | 10,880,858,796 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 14,460,131 |
| 未払受託者報酬 | 798,946 |
| 未払委託者報酬 | 7,345,509 |
| 未払利息 | 283 |
| その他未払費用 | 143,753 |
| 流動負債計 | 22,748,622 |
| 負債の部合計 | 22,748,622 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,326,888,382 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 531,221,792 |
| （分配準備積立金） | 150,838,625 |
| 元本等合計 | 10,858,110,174 |
| 純資産の部合計 | 10,858,110,174 |
| 負債・純資産合計 | 10,880,858,796 |
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