eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 548,955,317 | 1,053,185,143 |
| 親投資信託受益証券 | 45,316,502,661 | 88,264,388,300 |
| 流動資産計 | 45,865,457,978 | 89,317,573,443 |
| 資産の部合計 | 45,865,457,978 | 89,317,573,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,005,716 | 103,952,578 |
| 未払受託者報酬 | 4,690,802 | 8,299,882 |
| 未払委託者報酬 | 28,144,761 | 49,087,861 |
| 未払利息 | 706 | 156 |
| その他未払費用 | 844,284 | 1,493,918 |
| 流動負債計 | 90,686,269 | 162,834,395 |
| 負債の部合計 | 90,686,269 | 162,834,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,029,052,286 | 69,429,634,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,280,577 | 19,725,104,256 |
| （分配準備積立金） | 1,817,792,844 | 11,960,708,480 |
| 元本等合計 | 45,774,771,709 | 89,154,739,048 |
| 純資産の部合計 | 45,774,771,709 | 89,154,739,048 |
| 負債・純資産合計 | 45,865,457,978 | 89,317,573,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
